市级预算
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索引号:   002564256/2018-00041 发文时间:   2018-04-02
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文件编号:   发布机构:   市财政局
湖州市2017年国有资本经营预算执行情况及2018年国有资本经营预算

湖州市2017年国有资本经营预算执行情况及2018年国有资本经营预算 

根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》(国发〔2007〕26号)和《湖州市人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》(湖政发〔2013〕16号)的要求,市级从2013年起开始编制国有资本经营预算,2017年起各县区已全部编制国有资本经营预算。关于国有资本经营预算收支,市、县(区)各级相对独立,不涉及上下级政府间的收入分成和转移支付。因此,为准确反映各级政府的收支情况,提交市人代会审查的国有资本经营预算草案分为全市(汇总市级、区级、县级)和市级(市直属)两个口径。

一、2017年国有资本经营预算执行情况

(一)全市

1.收入执行

2017年全市国有资本经营预算收入5691万元,完成预算的152.7%,比上年执行数增长(以下简称“增长”)37.6%。增长较快,主要是利润收入增长较快和产权转让一次性收入等因素。

收入分项目完成情况如下:

(1)利润收入2307万元,完成预算的104.9%。

(2)股利、股息收入1684万元,完成预算的144.2%。

(3)产权转让收入1358万元,完成预算的377.2%。主要是德清县莫干山大酒店国有股权转让收入一次性因素。

(4)清算收入342万元。主要是德清县土地登记代理处等3家国有企业清算收入。

加上上年结转资金819万元,收入总计为6510万元。

2.支出执行

2017年全市国有资本经营预算支出860万元,完成预算的100.0%,增长17.8%。增长较快,主要是2017年加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。

支出分项目完成情况如下:

(1)解决历史遗留问题及改革成本支出60万元,完成预算的100%。

(2)国有企业资本金注入800万元,完成预算的100%。

(3)转移性支出(调入一般公共预算)5474万元,完成预算的148.5%。

加上结转下年176万元,支出总计为6510万元,收支相抵,2017年全市国有资本经营预算执行收支平衡。

(二)市级

1.收入执行

2017年市级国有资本经营预算收入2656万元,完成预算的107.1%,增长61.6%。增长较快,主要是利润增长较快。

收入分项目完成情况如下:

(1)利润收入1400万元,完成预算的84.8%,主要是湖州市产业投资发展集团有限公司无利润上缴。

(2)股利、股息收入893万元,完成预算的190%。主要是长运公司股利、股息收入。

(3)产权转让收入363万元,完成预算的100.8%。

加上上年结转资金819万元,收入总计为3475万元。

2.支出执行

2017年市级国有资本经营预算支出860万元,完成预算的100%,增长36.5%。增长较快,主要是2017年加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。

支出分项目完成情况如下:

(1)解决历史遗留问题及改革成本支出60万元,完成预算的100%。

(2)国有企业资本金注入800万元,完成预算的100%

(3)转移性支出(调入一般公共预算)2439万元,完成预算的100%。其中,按照30%的规定,调入一般公共预算用于补充社保风险准备金796万元。

加上结转下年176万元,支出总计为3475万元,收支相抵,2017年市级国有资本经营预算执行收支平衡。

二、2018年国有资本经营预算(草案)

(一)全市

1.收入预算

2018年全市国有资本经营预算收入预计7208万元,增长26.7%,主要是:一我市国有资产改革后,相关国有企业利润收入有较大幅度的增长;二对国有资本经营收益收缴比例提高。

收入分项目情况如下:

(1)利润收入6247万元,增长170.8%,主要是国有资本经营收益收缴比例提高和国有企业利润收入增长。

(2)股利、股息收入300万元,比上年执行数下降(以下简称“下降”)82.2%,主要是上年有较大的一次性因素(长运公司股利、股息收入)。

(3)产权转让收入9万元,下降99.3%。主要是上年有较大的一次性因素(德清县莫干山大酒店国有股权转让)。

(4)清算收入397万元,增长16.1%。主要是德清县武康百货商店、德清百货商场以及德清县民新担保有限公司清算收入。

(5)其他国有资本经营预算收入255万元。

加上上年结转资金176万元,收入总计为7384万元。

2.支出预算

拟安排2018年全市国有资本经营预算支出3180万元,增长269.8%。主要是加大对国有企业支持力度。

支出分项目安排如下:

(1)解决历史遗留问题及改革成本支出80万元,增长33.3%。主要是支持天门工贸有限公司改革成本支出。

(2)国有企业资本金注入支出3100万元,增长287.5%,主要是支持四大国有集团做大做强。

(3)转移性支出(调入一般公共预算)4204万元。其中:市级调入2010万元,吴兴区、南浔区、德清县、长兴县、安吉县全部调入一般公共预算。

预计支出总计为7384万元,收支相抵,2018年全市国有资本经营预算收支平衡。

(二)市级

根据《湖州市人民政府关于加快建立现代财政制度的实施意见》(湖政发〔2016〕13号)“逐步提高国有资本经营收益收缴比例,到2020年提高到30%”的要求,结合市政府第13次常务会议审议精神, 2018年继续对市级国有独资企业提高收益收缴比例。对市级四大国资集团收益收缴比例由上年的10%提高到18%。

1.收入预算

2018年市级国有资本经营预算收入预计5014万元,增长88.8%,

收入分项目情况如下:

(1)利润收入5014万元,增长258.1%,主要是我市国有资产改革后,相关国有企业利润收入有较大幅度的增长,以及提高国有资本经营收益收缴比例。

(2)上年结转176万元,下降78.5%,主要是2017年加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度。

加上上年结转资金,收入总计为5190万元。

2.支出预算

拟安排2018年市级国有资本经营预算支出3180万元,增长269.8%。主要是加大对国有企业支持力度。

支出分项目安排如下:

(1)解决历史遗留问题及改革成本支出80万元,增长33.3%。主要是补助天门工贸有限公司改革成本支出。

(2)国有企业资本金注入3100万元,增长287.5%。2018年为支持国有企业做大做强,安排给四大集团国有企业资本金注入3100万元。其中:湖州市城市建设投资集团2100万元、湖州市交通投资集团有限公司800万元、湖州市产业投资发展集团有限公司和湖州市旅游投资发展集团有限公司各100万元。

(3)转移性支出(调入一般公共预算)2010万元,其中,按照30%的规定,调入一般公共预算用于补充社保风险准备金1510万元。

预计支出总计为5190万元,收支相抵,2018年市级国有资本经营预算收支平衡。

2017年国有资本经营预算执行情况及2018年国有资本经营预算.xls


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